工作流程工作制度，工作流程

工作流程工作制度篇1

　　1、除设计院正式出的施工图纸外，在施工中发现图纸不详细或必须变更的情况，由建设方总工向设计院发出通知，设计院具体设计人员到场与现场建设方工程师、工程部经理、总工程师、施工单位的总工程师、现场监理公司的总监理，共同研究决定后由监理公司出具修改书面报告并共同签字方可施工。签字后的工作纪要存入档案。

　　2、所需隐蔽的分部、分项工程内容，必须由施工单位质检员、专业工程师、总工程师、监理单位的专业工程师、总监理工程师、建设单位专业工程师、工程部经理共同签字后，上报建设单位总工程师签字认可，方可隐蔽。

　　3、出现工程质量问题时的处理程序：由监理公司提出，建设单位现场专业工程师、工程部经理应及时向总工程师汇报，并及时用照相机拍照留取证据。

　　4、工程质量问题的处理：由建设单位总工程师负责组织，由施工单位项目经理、监理公司项目总监理工程师、建设单位专业工程师、工程部经理参加的工程质量分析会，认真分析质量问题发生的原因，同时拿出具体的解决方案并形成书面文件，参会人员全部签字后存档，施工单位遵照解决方案执行。

　　5、施工单位所提出的工程变更单，若不涉及工程造价，可由监理公司现场工程师、建设单位专业工程师、工程部经理与施工单位专业工程师、总工程师共同解决。建设单位工程部经理形成书面报告上报建设单位总工程师后方可变更。若涉及工程造价增减的工程变更，必须由建设单位总工程师组织施工单位项目总工程师、监理单位项目总监和各专业工程师、建设单位的预算部经理、预算工程师、项目专业工程师、工程部经理共同参加审定，形成书面文件共同签字后，才可计入所确定的工程量进入决算。

　　6、工程部经理组织每周开工程例会一次，专题会议由现场工程师自行安排，工程例会必须由施工单位的各专业工程师和项目总工程师、监理公司各专业工程师、总监理工程师、建设单位的专业工程师、工程部经理参加，会议纪录由参加人员签字后存入档案。

　　7、进入工地现场施工材料，由建设单位、监理单位、施工单位共同把好质量关，在办理材料进场认可手续后，经甲方工程部经理认可后方可进场。甲供设备必须由施工方、甲方、设备供应商填写开箱报告表，必须经甲方工程部经理认可后方可进场。

　　8、施工现场的甲供材料，必须由施工单位填写《甲供材料移交单》存档，以备结算时计量。

　　9、施工单位的工程进度款申报，首先由施工单位写出工程形象进度报告书报甲方各专业工程师、监理公司各专业工程师审批后报甲方工程部经理审核后，再由施工单位填写《工程款申请单》并附进度报告书，由建设方总工程师审核按合同申报请款，同时必须填写分部、分项工程验收亦附合同复印件呈报总经理审批。

　　工程部工作流程

　　1、按各工程专业内容，落实各专业工程师的现场工作分工，各专业工程师对工程施工的各分部分项工程进行现场监督工程作业过程。

　　2、对隐蔽工程、工程图纸问题与施工矛盾、工程量的完成情况，由各专业工程师配合监理共同确认，真实、准确反映工程施工情况。

　　3、代表建设方对工程质量、工程安全、成本和施工进度进行现场监督和控制，根据工程进展和存在问题及时上报本公司。

　　4、严格按照设计图和建筑安装施工规范检查施工操作工序和质量，对不符合质量标准严格把关，及时监督落实整改，建立工程技术资料的收集、整理、保管工作。

　　5、每周组织工程例会(或工程协调会)解决工程中存在的实际问题，按月上报工程形象进度和工程量完成情况。

　　6、对工程材料、工程管理和现场安全文明工地的实施有监督、检查和落实的责任，杜绝不合格材料进入工地，工程施工符合规范标准。

　　7、确保确认工程量完成和质量状况的第一道把关，对工程变更、工程签证、工程款拨付程序按工作流程进行审批。

　　8、隐蔽工程签证和工程签证、工程款拨付工作审批程序。

　　审价合约部工作流程

　　1、各专业造价工程师根据可行性报告，尽可能做到真实、准确、及时编制出工程项目估算。

　　2、各专业造价工程师根据初步设计、扩大设计，分别真实、准确、及时编制出工程项目概算。

　　3、各专业造价工程师根据设计院施工图，真实、准确、及时编制出施工图预算和标底。

　　4、各专业造价工程师根据设计变更、现场签证，真实、准确、及时编制出工程项目预(决)算。

　　5、各专业造价工程师参加工程量变更的现场签证，参加工程例会，真实、准确、及时处理涉及工程造价问题。

　　6、各专业造价工程师审核经监理公司、工程部核对施工单位上报的已完工程量和工程进度款的支付审核。

　　7、以上各阶段的工程造价审批程序：预算工程师编制部门经理审核总工审核确认副总经理审核确认总经理批示确认。

　　设备招标工作流程

　　1、目的为了防止某些厂家在设备招标过程中以不正当手段竞争，确保我公司项目以较低的价格买到综合性价比较好的产品，同时亦防止出现漏洞，造成公司的损失，特制定本流程。

　　2、基本流程

　　2.1技术组负责公开招标，分项管理，将符合项目的厂家筛选剩3~5家后移交给商务组后，技术组的任务已完成，不再跟进厂家的投标活动。为防止厂家围标，入选的厂家必须有外地厂家参加。

　　2.2商务组接到技术组移交的厂家名单后，即安排厂家举行商务谈判会议，商务组只向厂家明确提出商务方面(如付款方式、订金比例、交货时间、地点)的要求，价格由厂家根据自身的情况(按我们的商务条件符合后)自行封标，在指定的时间内密封交给集团总裁办公室。

　　2.3董事会成员研究后(参与技术标、商务标人员不参加定标讨论)，根据厂家所报的价格及综合性价比(包括产品是否同一档次、付款是否优惠及有无其他互惠条款)作出决定中标的厂家。

　　2.4确定厂家后必须保密，再将资料返回商务组作合同起草工作，商务组可根据实际情况再与中标厂家作短期研讨，看看能否在已确定的厂家价格上再压一些价，以及付款方式、互惠条款能否调整得更加有利于公司，若厂家已无调整空间，商务组草拟的合同条款不得高于厂家投标所列的价格。

　　2.5合同签署后，总裁办公室应将付款时间通知财务部，交货时间通知房产公司，产品保修时间通知物业部作资料备案。财务部根据合同情况做好资金调配计划，房产公司做好到货安装准备，物业部主要是关系到保修物业管理的工作，应做好资料保存。

　　3、定标因设备牵涉到数十项，为保证工作效率，董事会可根据实际情况(视设备总价大小)实行董事办公会决定或集团总裁办公会定标的方式决定中标厂家。

　　4、各小组职责

　　4.1技术组主要负责检查、落实厂家的产品是否符合我公司项目的要求，必须深入了解，分析产品的性能，产品稳定性及适应性，在接到厂家资料后应认真分析，列出对比表格送商务组及董事会。

　　4.2商务组首先审查技术标入围厂家是否有围标情况，若发现有厂家围标的可能，经董事会批准可加入其他厂家后退回技术标处一并审查。商务组必须深入了解产品在东莞、广州的成交价作为参考，摸清楚厂家产品在市场的价格底线以利商务谈判。

　　5、制约关系本流程采取了公开招标、分项管理、合理回避，相互制约，确保公正的原则。规定以技术组只负责技术，商务组只负责商务谈判，董事会决定的方式，由此确保了招标过程厂家无法钻空子，除非因集团重大利益需个别指定。

工作流程工作制度篇2

　　公司财务管理费用岗工作流程

　　(一)部门日常费用

　　审核原始凭证完整、合法、金额正确――→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠――→审核审批手续是否完备――→审核部门费用支出进度(如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批；如超年度计划额度，可拒绝报销)――→编制记账凭证

　　借：管理费用―相关明细科目(部门专项)

　　贷：现金/银行存款/其他应收款――→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。

　　注：(1)非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。

　　(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。

　　(3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。

　　(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。

　　(5)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

　　(6)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款。

　　(二)资金付出

　　1、审核月度资金计划

　　每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同――→审核管理部门下月资金使用计划――→汇总资金计划――→报财务部长审批

　　注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用，需在月度资金计划中报出。

　　2、审核付款及报账

　　(1)根据月度资金计划核查付款项目――→审核“付款审批单”审批手续是否完备――→登记资金计划――→出纳岗付款

　　注：付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。

　　(2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证(或附发票)――→收受管理部门相关人员交来的发票――→审核发票上的审批手续是否完备――→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字――→编制记账凭证

　　借：管理费用――相关明细科目

　　贷：银行存款――→传主管岗复核

　　注：(1)付款时除预付款项或临时外出采购的外，须凭发票。

　　(2)款项付出后，督促支票一星期内报账，汇票两星期内报账。

　　(三)特殊费用核算

　　1、办公用品入库与领用

　　(1)入库：审核支票存根与发票对应――→审核发票金额、数量是否与入库单一致――→编制记账凭证

　　借：低值易耗品---办公用品库

　　贷：银行存款或现金――→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

　　(2)领用：月末审核办公用品明细账――→审核办公用品库传来的领用汇总表――→编制办公用品领用凭证

　　借：管理费用/营业费用――办公用品(部门专项)

　　----清洁费

　　贷：低值易耗品――办公用品库――→传主管岗复核

　　注：(1)办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。

　　(2)年末组织对办公用品进行盘点。

　　2、修理费

　　(1)汽车维修

　　审核车队核算员传来的车辆运行费用――→审核车队核算员辅助账并签章――→编制记账凭证

　　借：管理费用――修理费―相关明细科目

　　贷：现金/银行存款――→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

　　注：若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。

　　(2)零星维修

　　根据行政事务部传来的修理发票――→审核发票是否注明修理项目及承担部门(如有承担部门，须部门负责人签字认可)――→编制记账凭证

　　借：管理费用/制造费用――修理费―相关明细科目

　　注：(1)考虑到由行政事务统一组织的厂房设施维修，由行政事务部统一结算，故维修也可能涉及管理费用以外的制造费用等。

　　(3)维修物资

　　①入库：审核支票存根与发票对应――→审核发票金额、数量是否与入库单一致――→编制记账凭证

　　借：工程物资――专用材料―维修材料

　　②领用：每季度末审核维修物资明细账――→审核仓库传来的领用汇总表――→编制维修物资领用凭证

　　借：管理费用/制造费用――修理费(相关明细科目)

　　贷：工程物资――专用材料―维修材料――→传主管岗复核

　　注：(1)维修物资指由行政事务部根据修理需要购入的木材等，供木工房零星领出应用。

　　(2)审核具体依据《工程维修物资核算管理办法》。

　　(3)年末组织对维修物资进行盘点。

　　3、研究开发费

　　审核产品开发中心传来的发票――→编制记账凭证

　　借：管理费用――研究开发费

　　注：(1)若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。

　　(2)研究开发费包括产品开发中心购买检验实验工具器具(按固定资产管理的除外)、实验药材、实验费用、临床费用、中药品种保护费等。

　　4、无形资产摊销

　　月末摊销无形资产――→编制记账凭证

　　借：管理费用――无形资产摊销

　　贷：无形资产――→传主管岗复核

　　注：无形资产按10年摊销，每月摊销金额=原值/(10*12)

　　(四)财务费用

　　签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单――→登记资金计划――→编制记账凭证

　　借：财务费用――相关明细科目

　　注：根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息，提醒出纳及时划转资金保证付息。

　　(五)贷款、还款

　　签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证――→登记贷款期限、还款日期、利率――→编制记账凭证

　　借：银行存款借：短期借款

　　贷：短期借款贷：银行存款――→传主管岗复核

　　注：(1)凭证摘要栏须注明贷款起止日期、利率。

　　(2)根据还款时间、金额编入财务部月度资金计划中，及时提醒财务部长安排还贷资金。

　　(六)其他应收款核算及管理

　　1、借款：审核是否还清前欠款――→审核借款额度――→登记还款时间――→编制记账凭证

　　借：其他应收款

　　贷：现金――→出纳岗

　　注：(1)前欠不清者，拒绝再借。

　　(2)摘要栏中须注明借款用途、还款日期。

　　2、还款：开具还款收据――→传出纳岗收款――→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证

　　借：现金

　　贷：其他应收款――→出纳岗

　　3、清理、催收：

　　(1)直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。

　　(2)月末倒数第2天清理各部门人员借款情况――→编制“部门借款情况明细表”(列明借款人、借款金额、是否逾期)――→下发各部门提醒借款人归还――→截至5日到期仍有未还款者――→编制“扣款明细表”(列明应扣款人、本月扣款金额)――→通知工资福利岗从借款人工资中扣除(如涉及销售人员扣款，传递给销售会计予以扣款)

　　注：欠款逾期未还者，报销费用款一律先冲减欠款。

　　(七)管理性工作

　　1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。

　　2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。

　　3、参与制定和完善公司费用控制办法。

　　4、参与年度费用控制计划的制定。

　　5、及时清理催收其他应收款项。

　　6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。

　　7、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿，保持账实相符。

　　(八)工作要求

　　1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。

　　2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

工作流程工作制度篇3

　　酒店物资采购工作流程

　　1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

　　2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

　　3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

　　4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

　　一、采购项目的申请

　　1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

　　2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

　　二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

　　1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。

　　2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；

　　3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

　　4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。

　　5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

　　6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识， 熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

　　7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。

　　8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。

　　9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

　　10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

　　三、采购项目的验收

　　1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

　　2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

　　3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

　　4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。

　　5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

　　四、采购项目的结算

　　1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。

　　2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。

　　3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算

工作流程工作制度篇4

　　学校物业楼长规章制度与工作流程

　　1.规章制度：

　　(1)严格遵守国家的法律、法规，认真执行学校、公司的各项规章制度。

　　(2)熟练掌握物业管理专业知识，认真履行自己的各项职责。

　　(3)诚实守信，坚持原则，主持公道与正义，能够进行批评与自我批评。

　　(4)全面负责辖区的治安保卫、安全防火、节水、节电及卫生等工作。

　　(5)对辖区内的各类设备设施和物业基础数据应知应会，并做好相应的登记、核对、管理与维护工作。

　　(6)全面负责辖区的各项维修项目的检查、提报与管理监督工作。

　　(7)负责本楼物业工作人员的管理与工作分配，并进行思想教育、业务培训、绩效考核。

　　(8)遵守着装、仪表和行为规范，服务态度主动热情，举止端庄、文明礼貌。

　　(9)做好物业宣传工作，向师生宣传环保、治安消防、节水节电知识及温馨提示。

　　(10)每日加强在楼内巡视，检查各岗位工作质量，妥善处理临时及突发性事件。

　　(11)不断加强自身的文化及专业知识的学习，提升管理水平，并学以致用，更好地为广大师生服务。

　　(12)认真完成公司领导所交给的其它工作任务。

　　2.工作流程：

　　1、具体时间工作概述详细内容

　　08：00--08：15工作准备时间召开保洁班长工作例会；临时性、特殊性事务安排

　　08：15--09：30日常事务处理1.把门卫、保洁员提上来的报修项目全面检查报修。

　　2.员工的考勤与劳资。

　　3.自我学习与员工培训。

　　4.做好工作记录。

　　5.定期领取劳保消耗用品。

　　6.解决其它临时性及突发性事件。

　　10：30--11：30

　　13：30--15：00

　　09：30--10：30楼内检查巡视1.检查本楼卫生、安全状况。

　　2.检查楼内的各类设备设施。

　　3.定期到学院进行工作走访。

　　15：00―16：00

　　16：00--16：50工作总结1.未尽事宜处理完毕。

　　2.埴写工作日志，制定明天的工作计划。

　　16：50--17：00下班准备时间检查自己室内的水、电设施是否关闭，确保安全后离去

工作流程工作制度篇5

　　一、获取信息：

　　1、定期做市场调查；

　　2、客户主动联系；

　　3、经人推介。

　　二、甄选信息，确定目标客户：

　　1、面积少于20000平方米项目不接；

　　2、项目投入使用时间超过两年的不接；

　　3、业主委员会非原则问题与物业公司纠缠不清的项目不接(限于成熟小区)；

　　4、维修基金不足或不到位的项目不接(限于成熟小区)；

　　5、物业管理配套设施不全，后续管理需要投入大量资金的项目不接；(以上各条主要针对全委项目而言)

　　6、档次过低的项目不接；

　　7、曾因工程问题引起业主公愤、被媒体多次负面爆光、在业内造成不良影响的开发商的项目不接；

　　8、开发商或大产权主超过二家的项目不接；

　　9、公司资源配置达不到客户满意要求的项目不接；

　　三、谈判要素

　　1、先人后事，与对方相关联系人的关系极为重要，否则很有可能为他人作嫁衣；

　　2、要从多方面尽可能掌握对方信息，了解对方实力和主要目的，这是确定是否接手、采取哪种方式的基础；

　　3、知己知彼，尽量了解竞争对手的强项弱势，取长补短；

　　4、要以内部了解和外部公关的方式，以方案的制作质量为基础，小事多作让步，大事让情不让理，以退为进；

　　5、签定顾问合同时应同时正确引导对方，明确顾问内容及条款(尤其是我方的义务、费用标准)；

　　6、如对方提出的顾问项目或要求与法律相悖或我方自身能力原因而不能接受时，应直接提出，以免日后发生争议，不能委曲求全，使自己陷入被动；

　　7、在开发商不能确定应采用哪种管理模式时，应正确分析、引导并向其解释采取某种模式的原因，尽量注重实效。

　　四、根据开发商的主要需求确定公司所提供的方式，包括：全委托管理、驻场顾问管理、巡场顾问管理及专项培训。报价标准主要依据项目类型、规模、市场行情及开发商的目的、要求而采取不同的价格策略。

　　五、具体步聚(全委和顾问管理，专项培训暂略)

　　1、明确意向性目标后，由公司总经理或部门经理组织相关人员考察物业现场，为管理方案的构想奠定基础。

　　2、财务人员根据拟承接的项目管理服务范围、类型、档次、标准进行初步的成本核算，与拓展人员及其他相关人员对项目的可行性和发展性进行分析并报批总经理，确定承接方式和报价金额。

　　3、制定方案。方案内容包括：

　　(1)本企业情况：位置、规模、资质等级、现辖物业类型、名称、管理面积、绩效、成果等；

　　(2)拟承接的项目简介：周边情况、配套设施、建筑形式、居民结构等；

　　(3)根据开发商的需求拟定服务方式和管理目标；

　　(4)拟定管理服务内容，包括：

　　开发建设期间将提供的管理服务内容、物业竣工验收期间的管理服务内容、住户入住及装修期间的管理服务内容、实质运作期间的管理服务内容。重点是实质运作的管理服务内容，大体分为为房屋管理、保安、清结、维修、绿化、社区文化活动等七大服务。

　　(5)物质装备计划；

　　本着合理配置、保障利用的原则，列出员工住房、管理办公用房、营业用房的多少、面积大小以及所需的各类物品清单。

　　(6)管理人员配备；

　　根据物业实际需求设置人员，力求精简、一专多能并能岗位互换。对各岗位人员制订出相应的岗位职责和入职条件。

　　(7)管理规章制度；包括：

　　结合实际制定员工内部制度和约束各方的公共契约，应具有合法性、实用性、可操作性和约束性。

　　(8)经费收支预算；

　　根据开发商提供的资料、实地考察以及财务初步做出的成本核算得到的数据进行大致测算，制定收支预算表。

　　(9)相关费用；

　　(10)提出经营、管理、服务的新思路

　　为提高管理水平，可在创建安全文明单位、实施科学化、规范化管理、开展开源节流、服务承诺等方面提出既务实又能体现创新的思路，以确保管理目标的实现。

　　(以上仅是方案的基本内容，至于详略取舍可依据实情而定。)

　　4、与开发商作进一步沟通，细化方案内容；全面核算管理成本并在确保公司利润的前提下确定相关费用、管理期限，为最终签订合作协议做准备。

　　5、与开发商签订合作协议，明确双方的权利及义务。

　　6、协议签定根据开发商要求，确定人员进场时间。

工作流程工作制度篇6

　　一、厅面收银工作程序

　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

　　(一)班前准备工作

　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

　　(三)结帐工作流程

　　1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

　　5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

工作流程工作制度篇7

　　项目工程施工管理指导流程

　　一、工程部在接到工程施工任务后，与设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计方案存在的出入，出图、并出勘察纪要，以备设计整改。

　　二、提交施工组织设计方案，进行内部交底，施工方案应包括工期进度安排、材料准备、施工流程、设备安装量表、工期质量材料保障措施，内部交底后确定工程解决方案。

　　三、对甲方进行施工技术交底，交底内容以设计思路为辅，施工方案为主，交底后编写可行的施工组织设计。

　　四、向监理报审施工组织设计，打开工报告，准备施工资料，施工资料包括：

　　1)落实水、电、库房、办公场地

　　2)仓库管理须配备专职仓管员，仓管员须对施工中设备材料的进出仓做好登记、在设备开箱时对设备的外观、型号进行检查作好记录、设备材料堆放有续仓库内须做好防潮放火工作。

　　2)施工队伍安全文明施工教育，施工队伍施工交底，落实施工队伍安全管理制度。

　　3)设备材料报甲方认质，报监理材料审验。

　　4)向公司提交人员、资金、材料计划。

　　五、工程实施阶段：

　　1)安全管理，对于危险、超高、易燃、易爆、高压等环境做好保障措施。

　　2)进度管理，合理安排工作计划，按工程整体进度表进行规划，月底前报下月进度计划，包括资金、材料、人员的使用，报本月完成工作量，加强现场协调。

　　3)质量控制，按照规范检查工作，控制成本，现场变更及时得到甲方及监理确认。

　　4)同甲方、监理方定期进行现场例会，会后填写会议纪要

　　4)施工资料及时整理积累，做好施工日志。

　　5)催要阶段工程款。

　　六、组织工程自检，发现工程中存在的问题及时解决。

　　七、协同甲方、监理共同进行工程验收。

　　八、竣工资料整理，资料内部存档。

　　九、写工程总结报告

工作流程工作制度篇8

　　管理处回访工作流程(九)

　　一、管理处根据《客户投诉登记表》对客户投诉进行回访，回访时间按投诉内容具体确定或

　　通过电话进行回访。

　　二、管理处每星期根据上星期的《维修单》；安排人员对维修服务进行回访。

　　三、回访工作可采取与客户交谈、现场查看、检查等方式综合进行。

　　四、管理处主任对回访结果进行统计分析，发现存在的不合格项目应及时安排人员限解决，并再次进行回访，直至客户满意。

　　五、回访的记录统一由管理处进行存档管理。

工作流程工作制度篇9

　　学校物业门卫规章制度与工作流程

　　(1)严格遵守国家的法律、法规及学校、物业公司的各项规章制度。

　　(2)严格遵守劳动时间和接班制度，坚守岗位，工作期间不做任何与工作无关的事情。

　　(3)爱岗敬业，严肃认真履行站岗、验证登记、巡视等各项工作职责，无学校有关部门的联系单，任何家具及办公物品不得搬出教学楼。如有搬出，门卫做好相关工作记录。

　　(4)穿工作服，配戴袖标，衣着整洁，保证个人良好的仪容仪表。

　　(5)态度端正，服务热情，耐心细心地解决师生的问询、求助。

　　(6)熟练掌握楼内的水、电、消防等设备设施开关位置及其管护单位的相关信息。

　　(7)熟练掌握楼内的地形与办公环境，对重点部位加强防范。

　　(8)发现安全隐患或遇有突发紧急事件，从容应对，及时报告，妥善处理。

　　(9)积极参加各类培训及自我学习，掌握专业的消防及安保知识，尽己所能保证楼内人员及财产的安全。

　　(10)妥善管理楼内的各类钥匙，不得私自转借他人，特殊情况要留存证件做好记录；需要打开通道门时要开启迅速。

　　(11)维持楼内正常的工作秩序，无关人员不准入内，及时清理门口乱摆乱放的物品及车辆。

　　(12)保证辖区内的环境卫生，门卫室内不得存放他人物品，注意用水用电安全。

　　(13)实行门前三包，根据季节随时清理滞留在门前台阶上的雨雪。

　　(14)做好失物招领工作，认真备案留存，本人签字认领。

　　(15)认真完成楼长交办的其他工作任务。

　　具体时间工作概述详细内容

　　07：50--08：00上岗准备签到换工作服戴袖标交接班并做好记录。

　　08：00--08：15门口站岗师生出入楼高峰时段，打开各通道门，疏导交通。

　　09：20--09：40解决学生突发的矛盾与冲突。

　　11：20--11：40服装干净整洁，服务热情礼貌。

　　12：15--12：30遇有特殊事件及时报告楼长。

　　13：20--13：40出入完毕后及时将应急门关闭。

　　08：15--09：20室内座岗进出物品登记工作。

　　09：40--11：20耐心细心解答师生的咨询和求助。

　　11：40--12：15做好门前三包工作。

　　12：30--13：20写好工作记录。

　　13：40--16：30处理临时性事件。

　　16：30--16：50收发室保洁做好交班前备品清理及室内保洁。

　　16：50--17：00交班时段将需要交接的事宜与对班交待清楚。

　　17：00--17：15门口站岗师生出入楼高峰时段，打开各通道门，疏导交通。

　　17：15--18：00室内座岗履行职责微笑服务做好来访登记工作。

　　18：00--22：00验证时段在收发室外前厅座岗，严格执行公司验证制度。

　　22：00--22：30清楼检查对区域内办公室教室门窗门锁进行防盗检查。

　　23：00--06：00检查巡视对全楼进行综合检查，发现问题及时妥善处理。

　　06：00--07：30室内座岗履行职责微笑服务做好早晨时段执勤工作。

　　07：30--07：50门卫室保洁做好交班前备品清理及室内保洁。

工作流程工作制度篇10

　　一、部门职能

　　1、 在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。

　　2、 编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

　　3、 加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

　　4、 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

　　5、 加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

　　6、 正确地反映企业财务状况和经营成果。

　　7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

　　二、岗位职责

　　(一) 财务经理

　　1、 受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

　　2、 严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

　　3、 负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

　　4、 负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

　　5、 负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

　　6、 负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》，负责油品价格信息的收集工作。

　　7、 负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

　　8、 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

　　9、 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

　　10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

　　11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

　　12、负责与银行、税务关系的协调。

　　13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

　　14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

　　15、 完成领导交办的其他工作。

　　三、经理助理

　　1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

　　2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

　　3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

　　4、按时审核费用审批单、记账凭证。

　　5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

　　6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

　　7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

　　8、 协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

　　9、 部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　四、业务核算会计

　　1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

　　2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

　　3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

　　4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

　　6、 负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

　　7、 负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

　　8、 负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

　　9、 负责参与财产的清查及盘点。

　　10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

　　11、完成领导交办的其他工作。

　　五、工程核算会计

　　1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

　　2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

　　3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

　　4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

　　5、对有关工程资料进行归档。

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　六、稽核会计

　　1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

　　2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

　　3、负责及时准确编制各类财务快报

　　4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

　　5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

　　6、负责报销单据的复核工作。

　　7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　七、 办税员

　　1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

　　2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

　　3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

　　4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

　　5、负责及时到税务部门办理报税。

　　6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

　　7、负责办理退税。

　　8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

　　9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

　　(七) 出纳员

　　1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

　　2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

　　3、认真审核付款凭证，严把发票关。

　　4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

　　5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

　　6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

　　7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

　　8、 完成领导交办的其他工作。

　　第十一条 财务人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。

　　第十二条 请款及报销必须同时报送的其他资料：

　　1、 借款(转账)申请有关规定

　　(1)申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：

　　a。《工程分期付款跟踪表》原件。

　　b。《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。

　　c。《转账支票领用审批表》。

　　d。《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。

　　f。发票。

　　(2)申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：

　　a。《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。

　　b。《采购合同》，零星采购不必呈报。

　　c。《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。

　　d。《转账支票领用审批表》。

　　e。《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。

　　f。 发票。

　　(3)申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：

　　a。《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。

　　b。《购销合同》(特殊情况除外)。

　　c。《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。

　　e。《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。

　　(4)申请其他款项时，同时呈报以下资料报批：

　　a。总裁(或授权人)批复的文件。

　　b。《转账支票领用审批表》。

　　c。《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。

　　(5)申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：

　　b。《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。

　　c。《现金借款单》。

　　(6)销借款(支票)或现金报销时，同时附送以下资料报批：

　　a。《销借款(或支票)审批表》。

　　b。《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

　　c。《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

　　d。《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

　　e。《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。

工作流程工作制度篇11

　　仓库管理工作流程

　　一、仓库日常管理

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

　　2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。

　　二、入库管理

　　1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　三、出库管理

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

　　2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。

　　3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　四、车间及工具管理

　　1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

　　2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

　　3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

　　五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

　　成品进仓管理流程

　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

　　3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

　　4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

　　成品出仓管理流程

　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

　　3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

　　4、营销部业务流程

　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

　　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

　　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

　　4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

　　5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

　　6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

　　7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

　　8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

　　仓库盘点流程

　　1、盘点准备

　　仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

　　营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。

　　财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

　　仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

　　2、盘点进行

　　仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

　　仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

　　3、盘点后期工作

　　仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

　　4、盘点其他规定

　　盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

　　参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

工作流程工作制度篇12

　　柴油发电机管理程序(工作流程)

　　一、安全规程

　　(一) 为确保发电机在市电停电时能可靠地运行，确保设备处于正常待命备用状态，必须严格按照本文件‘运行操作规程’进行工作。

　　(二) 做好开机前检查、准备工作，检查机油油量，冷却水量，柴油是否能满足运行时间的要求，油路有无漏油等。

　　(三) 操作时严格按照发电机操作运行手册要求进行操作，并及时开启风机进行降温。

　　(四) 发电机运行过程中要注意观察各供油管路、电压、电流、频率、温度及机械系统运行情况。

　　(五) 发电机在运行中操作人员不得擅离职守。

　　(六) 发电机不准超负荷运行。

　　七) 保持启动电瓶清洁，定期对启动电瓶的容量进行检查。

　　(八) 若发现油压急剧下降，应立即检查其原因并做处理。

　　二、运行管理规程

　　(一)非工作人员进入发电机房，必须经得工程主管的同意，由部门安排人员陪同方可进入。

　　(二)在‘市电’停电的情况下，供配电工作人员应迅速赶到发电机房。整个发电机的启动运行必须严格遵照‘运行操作规程’进行，不允许带负荷启动，在投入负荷前，必须认真地对冷却系统、润滑系统、燃油系统、空气系统进行检查，在确认无问题后，迅速手动启运发电机。

　　(三)带负荷运行过程中，每小时抄填一次《发电机组运行记录》。

　　(四)发电机房内消防设施完好，室内严禁吸烟。

　　(五)保持良好的通风和照明，门窗开启灵活，各地沟、窗口、洞口必须用金属栅网进行隔离，以防止小动物进出。

　　(六)平时要保证发电机存油量能运行8小时以上，蓄电池电压正常，润滑机油油质油量正常。油库存油两桶以上。

　　(七)分析运行各项数据，发现隐患及时排除，重大异常情况及时报告工程主管及管理处主任解决。

　　(八)依照《设备维修保养计划表》要求进行维修保养，并记录在《设备保养表》中。

　　(九)负责发电机及机房的清洁卫生，做到无积尘、水渍、油渍。

　　(十)工程主管负责提出维保材料的申购、报废计划，负责向工程管理部提出外委修理的申请。

　　(十一)工程主管根据《设备维护保养计划表》负责执行中修、大修计划。

　　三、运行操作规程

　　(一)在发电机运行前须进行机油、冷却水量、燃油量等各项检查。

　　(二)润滑部分：检查润滑机油油位，保持引擎机油量尽量靠近油标尺的高油位且不会添加过量(hi位置)。

　　(三)冷却系统；检查引擎冷却水量。冷却水量应位于水箱开口处往下约5cm位置。切勿在引擎处于高热状态下检查水量，避免烫伤。

　　(四)燃油系统：请确定油箱是否加满柴油、油路是否畅通。

　　(五)启动程序：按照各机型使用说明书操作。

　　四、运行检查及保养周期

　　保养检查项目保养检查周期

　　运行8小时每周或运行50小时每月或运行100小时半年或运行250小时每年或运行500小时

　　检查发电机组×1

　　检查冷却风扇与充电机皮带的松紧×1

　　检查机油位×1

　　检查冷却水位×2

　　检查空气及机油滤清器×1

　　检查电瓶充电系统×1

　　排出柴油过滤水分×1

　　检查冷却水和防锈剂×1

　　检查驱动皮带张力×1×1

　　检查燃油油位×4

　　检查电瓶液位及比重×1

　　检查发电机头排风口×1

　　更换润滑油和滤清器×1

　　检查水箱管路有无松脱或磨损×1

　　更换柴油滤清器×1

　　清洁冷却系统×1

　　发电机外部清洁用抹布擦除油污和积尘每周一次

　　发电机燃油、机油量、冷却水用量保证油箱内机油足够运行8h；机油位接近油尺hi，不够加补箱水在水盖下50mm，不够加满每周一次

　　机油滤清器更换机油滤清器1个250运行小时

　　燃油滤清器更换机油滤清器1个500运行小时

　　空气滤清器更换空气滤清器个250运行小时

　　机油更换机油机油发黑且无粘度时

　　水箱水换水250运行小时

　　断路器、电缆接点对断路器的固定螺丝紧固，发电机电源输出端与电缆接线耳锁合螺丝进行紧固。年保养

工作流程工作制度篇13

　　物业公司项目管理处工作流程

　　根据各岗位职责和各项职责的工作要求，对管理处的工作规范如下：

　　●每天工作。

　　一、组织晨会，跟进上一天事务，安排当天工作。

　　二、至少巡视辖区一遍，巡视内容为：

　　1、检查辖区是否有违章行为(有无乱搭、乱建、违规装修、墙壁有无乱涂、乱画、张贴广告、乱摆摊贩)。

　　2、辖区是否有不安全隐患(房屋是否出现严重破损，消防通道是否被堵，室外输电是否完好、有无乱拉乱搭，住宅区有无可疑人员活动)。

　　3、辖区环境与卫生是否符合标准(树木花草有无损坏，房前屋后、公共场所有无乱倒垃圾，垃圾桶是否倒清，有无乱停放车辆、乱晾晒衣物，有无影响正常休息的噪声源)。

　　4、基础设施是否完整，道路有无损坏，室外上下水道是否渗漏，出入口道闸是否完好，娱乐设施有无损坏。

　　5、检查设备的运行是否正常。

　　以上内容巡视完毕要做好巡视记录，发现问题，能处理的应立即处理，重大问题和不能处理的问题应及时向管理处主任汇报。

　　三、收缴水、电费、管理费和各项规定费用，并做好现金日记帐。

　　四、受理客户装修申请，办理装修许可证。

　　五、接待客户来信、来访和处理有关物业管理的投诉并做好记录。

　　六、解答客户提出的有关物业管理业务咨询。

　　七、安排房屋保养、维修任务，验收修缮质量。

　　八、做好工作日记(内容为：记录每天完成的工作、发现和处理问题，上级领导的指示，亟待解决的事务，客户投诉等)。

　　九、整理内务(包括打扫办公室、整理文件、资料、图书报刊；清洁整理办公桌、椅及其他办公用具等)。

　　●一周工作。

　　一、走访客户(内容：与客户交换辖区管理意见；掌握客户家庭基本情况，包括：户主、年龄、职业、工作单位和住家电话，家庭人口以及人口结构，掌握客户产权归属和变更或租户的变更，住房的户型、结构、质量、保养和维修状况)。

　　二、检查每栋楼宇的公共设施是否完好(内容包括：电梯运行是否正常；楼宇对讲门有无损坏；楼道、过道、梯间是否堆放杂物或有碍通行的物品和危险品、有毒物品；公共照明是否完好；配电箱、水表设备是否有破损；住宅楼内信报箱是否有破损)，发现问题应及时报管理处主任和有关部门，并协助处理。

　　三、检查垃圾桶是否按规定清洗，各住宅楼内公共部位是否清洁。

　　四、检查房屋使用情况，有无长期空房户、擅自转租户。

　　●一月工作。

　　一、编制下月工作、维修保养计划。

　　二、统计物业管理费和各项相关款费收缴情况，并编制财务报表。

　　三、对月维修项目进行一次回访，听取客户意见。

　　四、抄记水、电等计量表及入帐工作。

　　五、对辖区的环境、绿化等进行一次全面自检。

　　六、按规定对辖区公共设施、设备进行一次全面检查，养护。

　　七、整理房屋管理资料、档案，对发生变动的(包括：房屋产权变动、承租户变动、租金变动、管理费变动)作出修改。

　　八、与有关单位联系，交换情况一次(包括：社区、派出所、业主委员会等)，如有重要情况须书面报告和反映。

　　九、办公室大扫除一次(包括：窗户玻璃、屋面、地面、墙面和各种办公用具的清洁整理)。

　　●一季度工作。

　　一、组织检查住宅区和住宅楼宇的消防设施(包括：消防栓、水源、灭火器、消防桶、高层楼宇的消防报警设备、太平门等)是否完好无缺，能否正常使用，发现问题及时报告有关部门处理。

　　二、检查各化粪池、井盖有无损坏，检查化粪池、下水道有无淤塞，发现问题及时组织有关人员处理。

　　三、核对房租、管理费和各项相关款费收缴情况，清查是否有漏收、错收；采取措施对拖欠房租、管理费和物业管理相关款费的客户进行追收。

　　四、编制季度维修保养计划和报表。

　　五、向内部物业专刊投稿，宣传表扬辖区内的好人好事和新风尚及物业管理心得，增强员工管理服务意识。

　　●一年工作。

　　一、对本辖区内的客户全部走访一遍。

　　二、组织清理一次化粪池。

　　三、编制年度财务收支报表，向全体业主公布相关的物业管理费用收支情况。

　　四、编制下年度维修保养计划。

　　五、整理物业管理档案资料，对发生变动的资料进行修改，保持档案资料与实际资料一致。

　　六、组织一次客户座谈会，听取客户对物业管理的意见和建议，提高客户参与管理的积极性。

　　七、总结年度工作，写出书面报告。

　　八、制定下年度工作计划。