范文大全

　　根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

　　四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

　　五、原则上按先进先出法发放商品。

　　六、盘存

　　每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

　　七、仓管员工作职责

　　1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

　　3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

　　5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

　　7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

　　8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

　　10、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

司库管理制度篇2

　　物业管理公司库房管理制度

　　(七)

　　第三条出入库手续齐全1.采购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续，填写入库单。

　　2. 物品出库需由办公室主任签字方可出库。

　　建立库存商品领用备查台帐，物品出库须由领用人签字。

　　第五条库管人员的的安全职责1.保管好库内一切物品，防止物品损失。

　　2. 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

　　3. 保持库内卫生，防止漏水、火灾等安全事故的发生，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

　　4. 库管人员不得私自外借、外送库内物品，要做到出入库帐目清楚，手续齐全。

　　6. 做好库房保卫工作，防止盗窃。

　　第六条赔偿处理库房管理人员有下列情况者，应送总经理议处或赔偿双倍的金额：1.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　1. 盘点范围：系指物料、办公设备、办公用品等。

　　2. 盘点方式：季末盘点，每季末所有存货，由办公室及财务部门实施全面清点一次。

　　以当期20日举行为原则。

　　3. 月份检查：由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。

　　第八条盘点报告1.财务部门应依‘盘存表’编制‘盘点盈亏报告表’一式三联，送办公室填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送办公室，第三联转送主管副总经理，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。

　　2. 不定期抽点，应于盘点后一星期内将‘盘点盈亏报告表’呈报主管副总核示。

　　年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将‘盘点盈亏报告表’呈报主管副总核示。

　　第九条固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

　　固定资产取得后，即归办公室管理，库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。

　　建立固定资产台帐。

　　跟踪检查。

司库管理制度篇3

　　北京某物业公司库房管理制度

　　一、库房日常管理

　　1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；客服财务人员与库房保管员所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

　　2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

　　3、各物品使用部门必须根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按周编制报表，报送物业公司领导及财务人员，物业经理对本单位的各类不良存货每周必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　　二、入库管理

　　1、物料进仓时，库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，在票到之后及时报客服财务人员登记入账。

　　5、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有保管员及经手人签字，

　　三、出库管理

　　1、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后，经领料人、发料人签字，仓管员登记入卡、入账。

　　2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对衔接工作，并正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表，并确保其正确无误。

　　四、物料盘点管理

　　1、每月25日前，仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。

　　2、根据盘点结果，填写《库存物品盘点表》。

　　3、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对：

　　a)经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；

　　b)如经核对有误：

　　-实物多于账面余额的，报财务会计进行账务处理；

　　-如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

　　4、仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送客服财务人员处。

司库管理制度篇4

　　为了加强成本核算，提高公司基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

　　一、库房日常管理：

　　1.库管员必须合理设置商品的明细帐簿和台帐。

　　2.财务部门与仓库所建帐簿及顺序编码必须相互统一、相互一致。

　　3.仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记手工明细帐。

　　二、入库管理：

　　1.物料入库时，库管员必须凭送货单、检验单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边发货。

　　2.入库时库管员必须清点物料的类别、数量、规格型号，做到“三清”(数量清、类别清、规格型号清)。

　　3.物料入库后，需按不同类别、规格型号摆放整齐。库房需保持干净整洁。

　　三、出库管理：

　　1.库管员根据商品部的配货单出货。

　　2.每日下午18：00库房必须将当日出库统计单上交财务。

　　四、盘点：

　　1.每月盘点一次，盘点期间不发货。

　　2.对常用或每日有变动的物料随时盘点，在盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

　　五、退货：对残货、次货能修理的尽量修理，不能修理的退回厂家，并及时做好残次品台帐。

司库管理制度篇5

　　物业管理公司库房管理制度(七)

　　第一条为加强基础管理，规范公司库房管理，保证存货的正确性，加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

　　第二条首先建立完整的库存明细帐，库管人员根据出入库情况据实记录库存明细帐，做到帐实相符。

　　第三条出入库手续齐全

　　1.采购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续，填写入库单。

　　2.物品出库需由办公室主任签字方可出库。建立库存商品领用备查台帐，物品出库须由领用人签字。

　　第四条库管人员每月月底向财务报送一份《材料出入库明细表》，以便核查。

　　第五条库管人员的的安全职责

　　1.保管好库内一切物品，防止物品损失。

　　2.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

　　3.保持库内卫生，防止漏水、火灾等安全事故的发生，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

　　4.库管人员不得私自外借、外送库内物品，要做到出入库帐目清楚，手续齐全。

　　5.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

　　6.做好库房保卫工作，防止盗窃。

　　第六条赔偿处理

　　库房管理人员有下列情况者，应送总经理议处或赔偿双倍的金额：

　　1.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；

　　2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

　　3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　第七条为求存货的正确性，建立存货盘点制度。

　　1.盘点范围：系指物料、办公设备、办公用品等。

　　2.盘点方式：季末盘点，每季末所有存货，由办公室及财务部门实施全面清点一次。以当期20日举行为原则。

　　3.月份检查：由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。

　　第八条盘点报告

　　1.财务部门应依‘盘存表’编制‘盘点盈亏报告表’一式三联，送办公室填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送办公室，第三联转送主管副总经理，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。

　　2.不定期抽点，应于盘点后一星期内将‘盘点盈亏报告表’呈报主管副总核示。年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将‘盘点盈亏报告表’呈报主管副总核示。

　　第九条固定资产：

　　包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。固定资产取得后，即归办公室管理，库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。建立固定资产台帐。跟踪检查。

司库管理制度篇6

　　1.总则

　　1.1为规范某______x公司(以下简称“公司”)库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。

　　1.2本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

　　2.流程

　　2.1物品入库管理

　　2.1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。

　　2.1.2物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。

　　2.1.3库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。

　　2.1.4《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。

　　2.2物品出库管理

　　2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。

　　2.2.2废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。

　　2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。

　　2.2.4因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。

　　2.3借用物品管理

　　2.3.1内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用(领导授权亦可)。

　　2.3.2借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经生技科检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。

　　2.4物品退回与归还管理

　　2.4.1个人退回借用物品由库管员根据借用手续，核定物品是否一致完好，经生技科核准后办理退库手续、并销账。

　　2.5物品报废：

　　2.5.1物品报废原因

　　2.5.1.1变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等)；

　　2.5.1.2超过使用寿命的；

　　2.5.1.3已不再使用的；

　　2.5.1.4在承担运输中损坏的。

　　2.5.1.5因无法维修或无维修价值的；

　　2.5.1.6生产过程中损坏的。

　　2.5.1.7因技术更改升级而造成报废的；

　　2.5.1.8己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

　　2.5.1.9借用/试用后，经生技科判定为无法再修品；

　　2.5.1.10因计划失误导致采购引起的。

　　2.6物品报废流程

　　2.6.1库管员统计库存所需报废的物品，由生技科出具检测结果、财务科出具报废物品的价值核准后，予以报废。报废工作按照《某______x公司废旧物资管理办法》执行。

　　2.7库房管理

　　2.7.1按现有库房面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对

　　应陈列其后。

　　2.7.2库管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

　　2.7.3遵循7s原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。

　　2.7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

　　2.7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

　　2.7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

　　2.7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

　　2.7.8禁潮物品应做好防潮措施。

　　2.7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，单独存放在独立地点或库房，配置当量的灭火器材，并加以明显的警告标识。

　　2.7.10库房内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

　　2.7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

　　2.7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

　　2.7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

　　2.7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

　　2.7.15每月25号前结账，由库管员将当月物品库存情况发

　　送主管部门。

　　2.7.16年中、年末，仓库会同财务科、生技科对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务科人员的抽查；

　　2.7.17出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由库管员呈报生技科、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

　　3附则

　　3.1本制度由本公司生技科负责解释。

　　3.2本制度自下发之日起执行。

司库管理制度篇7

司库管理制度篇8

　　电梯公司库房管理制度

　　一、严格按货物规划位置摆放物料，保持库房整齐、干燥、清洁。

　　二、本着少投入、周转快的原则，做好材料需用预测和计划供应。

　　三、把好材料入库验收关，作好日期标识，按材料性能、用途不同对号入架，定额发放，保证供应。

　　四、推行限额领材料，材料发放按‘先进先出’之原则，降低消耗成本。

　　五、发放材料坚持‘四不放’；无采购计划、无材质证明、无合格证明或名称、规格不符一律不放。

　　六、做好巡检工作，坚持按月进行材料盘点，做到帐物相符。

　　七、电梯配件严格实行‘以旧换新’。

司库管理制度篇9

　　物业管理公司库存现金管理制度

　　第一条为了加强公司的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，特制订本制度。

　　第二章库存现金的管理

　　第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度，会计、出纳必须分开设立，实行管钱的不管物，管物的不管钱，出纳和会计必须相互牵制、相互监督。

　　第三条在款项移交或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。出纳人员对现金收付必须做到日清月结，公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。

　　第四条现金的收入和保管

　　现金的收入为小额的销售收入，不能转帐单位的销售收入，特殊情况下的借款，领款的收回，罚款收入，以及其他需要用现金结算的收入；现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。

　　第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围，具体如下：

　　1、支付给职工的工资、津贴；

　　2、支付给个人的劳动报酬；

　　3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金；

　　4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

　　5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；

　　6、出差人员必须随身携带的差旅费；

　　7、结算起点1000元以下的小额支出；

　　8、银行确定需要现金支付的其他支出。

　　除上述5、6两项外，超过使用现金限额的部分，应以银行支票或本票支付。确需要全额支付现金，经开户银行审核，财务公司同意后，予以支付现金。

　　第六条公司的最高库存现金限额为6000元。超过限额，应及时送存银行。

　　第七条不得坐支现金，不得以白条抵库。

　　第八条不得将单位的现金，以个人名义存入储蓄户。

　　第九条各管理处除了执行好上述相关规定外，再作以下规定：

　　1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算，并必须在票据上签名；

　　2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐，做到日清月结；

　　3、管理处收入业务主要包括：其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务；用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等；

　　4、支出业务主要包括：文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还，此款的退还必须凭原始的收款收据；

　　5、每日下午3点30分前，二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算，便于公司出纳把现金存于银行；

　　6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导，每发现一次未按上述规定办理，扣罚二级财务核算员20元/次。

　　第三章附则

　　第十条、本制度解释权属公司财务部。

　　第十一条、本制度自下发之日起执行，与之相抵触的同时废止。

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司库管理制度，司库

司库管理制度篇1